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2018年度乐投letou787部门决算
    [作者:孝感高中账务处  2019-09-26 17:55:45]    [点击次数:1303]

 2018年度乐投letou787部门决算

 

 

目   录

 

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  部门名称2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  本部门概况

 

一、部门主要职能

实施高中学历教育,促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,部门决算由纳入独立核算的单位本级构成,其中:全额拨款事业单位1个。

目前学校设置了以下机构:学校综合办公室、党办、纪委、教务处、学工处、团委、财务处、后勤处、信息中心、保卫物业科、生活服务中心、工会。

三、部门人员构成

乐投letou7872018年度总编制人数411人,其中:事业编制411人。2018年未,在职在岗实有人数358人。离退休人员84人,其中:离休1人,退休83人。

 

第二部分  乐投letou7872018年度部门决算表

 

 

  

第三部分  乐投letou7872018年度     部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计分别为 7675.31万元、9061.02 万元。与2017年相比,收、支总计各增加1805.65万元3672.24万元,增长 30.76%、68.15 %,主要原因是2018年新增了在编人员的养老保险和职业年金项目,结算第二批养老保险上线人员2014.10-2017年的相关费用,奖励性补贴增加了项目和提高了基数,在编人员全部养老保险全部上线后结算2014.10-2016期间的调补资(实际发放时抵扣上线代缴个人部分),其他调增资和基本支出。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计 7675.31 万元。其中:财政拨款收入 5318.58 万元,占本年收入 69.29 %;事业收入 2356.73 万元,占本年收入 30.71  %。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计 9061.02 万元。其中:基本支出 8659.06 万元,占本年支出 95.56 %;项目支出 401.96 万元,占本年支出 4.44 %。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计分别为 5318.58万元、5391.9 万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加 949.69万元、351.46 万元,增长 21.74%、6.97 %。主要原因是人员支出调增资等增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 5391.9 万元,占本年支出合计的 59.51 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 351.46 万元,增长 6.97 %。主要原因是人员支出调增资等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 5391.9 万元,主要用于以下方面:教育支出 5391.9 万元,占 100 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 3490.2 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 5391.9 万元,完成年度预算的 100 %。其中:基本支出 5341.9 万元,项目支出 50 万元。项目支出主要用于食堂改造增加项目 50 万元(正在审计中),主要成效改善师生就餐环境,促进食品安全卫生管理水平,加强服务育人功效。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 5341.9 万元,其中,人员经费 5034.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 307.69 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的范围

乐投letou787有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 11.6 万元(其中:一般财政共公预算支出6.86万元),支出决算为 10.06 万元,为预算的 86.72 %,比2017年度减少  1.59万元,降低 13.65  %,其中:

1.因公出国(境)费。

本校因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次 0 人,为预算的 0 %,比预算增加(减少) 0 万元。与2017年度相比增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0  %,主要原因是无因公出国(境)费。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本校公务用车购置费及运行维护费 8.66 万元(其中:一般财政共公预算支出6.38万元),为预算的 84.9 %,比预算减少 1.54 万元,主要原因是控制车辆使用,加强车辆管理。与2017年度相比减少 1.57 万元,降低 15.35 %,主要原因是控制车辆使用,加强车辆管理。其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 8.66 万元,本年公务用车购置(更新)公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费。

本校公务接待费为 1.4 万元(其中:一般财政共公预算支出0.48万元),公务接待 22 批次,公务接待  209人,为预算的 100 %,比预算增加(减少) 0 万元,主要原因是严控公务接待费。与2017年度相比增加(减少) 0.02 万元,降低 1.4 %,主要原因是严控公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,乐投letou787组织对2018年度专项拨款项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1个(已审计完结),资金 244.89 万元。专项拨款项目食堂改造、食堂增加项目正在审计中,食堂改造项目2018年已执行106万元,食堂增加项目2018年已执行50万元。学校在进行评价时,加强绩效管理,提高资金的社会资产,收集齐全所有相关的文件资料,保证评价的真实性。

(二)绩效自评结果

乐投letou787今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

 信息化建设-班班通 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 248.96 万元(中标价),执行数为 232.64 万元(留质保金)。完成预算的 93.44 %。主要产出和效果:班班通建设是校园信息化建设的一个重要环节,为教师授课和学生自主学习提供了高效的教学互动平台。将与教育教学相关的信息内容通到每个班级,并系统、有效地应用于备课、课堂教学、学习以及其他教育业务之中。着力解决信息化环境与资源的创造性应用问题,着力解决优质资源在课堂上有效应用问题。有力推进高效课堂教学,提高学校教学管理水。

下一步改进措施:做好项目实施过程中统筹协调工作,加快项目各个环节的进度,提高资金社会效益。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费执行情况

2018年度乐投letou787事业运行经费 693.86 万元,其中办公及印刷费 165.27 万元、邮电费 15.52 万元、差旅费  33.47万元、会议费 0 万元、日常维修费 30.66 万元、专用材料 14.81 万元,一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 68.12 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 91.38 万元、公务用车运行维护费 8.66 万元、其他主要是培训费、劳务费、工会经费、税金及附加费用和其他支出等合计265.97 万元。

2018年度乐投letou787事业运行经费比2017年增加  40.46万元,增长 6.2 %,主要原因是印刷费和差旅支出增加。

(二)政府采购支出情况

2018年度部门名称政府采购支出总额 651.4 万元,其中:政府采购货物支出 268.2 万元、政府采购工程支出 165 万元、政府采购服务支出 218.2 万元。授予中小企业合同金额 651.4 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况

截至2018年度12月31日,乐投letou787共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车  辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,主要是学校出差或紧急用车。单位价值50万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套);房屋 110500 平方米, 9583.8 万元。其中办公用房 6500 平方米, 565.8 万元,其他用合计 104000 平方米, 9018 万元。

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

 

 

[上传:WangBo 2019-09-26 18:02:55]  [审核:WangBo 2019-09-26 18:03:44]